发布日期:2024-07-27 19:56 点击次数:95
本站音问,7月26日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0257元,累计净值为1.2097元,较前一往来日高潮0.03%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮2.66%【SIKA-009】近親相姦 五十路の母 上原さゆり2009-04-02センタービレッジ&$匠(センタービレッ82分钟,近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
小骚货太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报剖释,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复6.06%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复22.33%。
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